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华夏节能环保股票净值下跌1.76％ 请保持关注
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摘要：金融界基金10月19日讯 华夏节能环保股票型证券投资基金（简称：华夏节能环保股票，代码004640）公布最新净值，下跌1.76%。本基金单位净值为1.705元，累计净值为1.705元。 华夏节能环保
金融界基金10月19日讯 华夏节能环保股票型证券投资基金（简称：华夏节能环保股票，代码004640）公布最新净值，下跌1.76%。本基金单位净值为1.705元，累计净值为1.705元。
华夏节能环保股票型证券投资基金成立于2017-08-11，业绩比较基准为“中证环保产业指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。\t本基金成立以来收益70.50%，今年以来收益73.43%，近一月收益9.06%，近一年收益109.02%，近三年收益67.77%。近一年，本基金排名同类（8/763），成立以来，本基金排名同类（341/951）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为57.49%，近两年定投该基金的收益为94.53%，近三年定投该基金的收益为98.74%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为吕佳玮，自2017年08月11日管理该基金，任职期内收益70.50%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例8.72% ）、宁德时代（持仓比例7.90% ）、立讯精密（持仓比例7.75% ）、三花智控（持仓比例6.64% ）、福斯特（持仓比例6.52% ）、八方股份（持仓比例5.62% ）、三一重工（持仓比例4.62% ）、浙江仙通（持仓比例4.53% ）、欣旺达（持仓比例4.42% ）、宏发股份（持仓比例4.42% ），合计占资金总资产的比例为61.14%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为三一重工（持仓比例9.83% ）、宁德时代（持仓比例9.47% ）、欣旺达（持仓比例7.84% ）、贵州茅台（持仓比例7.22% ）、立讯精密（持仓比例6.72% ）、长江电力（持仓比例6.01% ）、伟明环保（持仓比例5.65% ）、三花智控（持仓比例5.42% ）、宏发股份（持仓比例5.16% ）、浙江仙通（持仓比例5.16% ），合计占资金总资产的比例为68.48%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年全球股市在疫情的冲击下，基本都走出了“V”字型。疫情突然爆发，发展迅速，这代人第一次面对这种情况，对未知未来的恐慌也在股票市场得到了充分反映。随着二季度欧洲、中国等主要经济体疫情得到逐步控制，停滞的经济也重新走向复工复产。全球央行普遍采用宽松的货币政策和财政政策对冲经济的大幅下滑。在宽松的流动性支撑下，全球股票市场在二季度迎来了反弹。纳斯达克指数创新高。A股在二季度也显著反弹，医药、消费、科技成长等板块表现较好。
本基金上半年始终保持高仓位运作。因为错判了海外对疫情应对的及时性和有效性，在仓位和结构上没有及时做出反应，组合在3月份的下跌中回撤较大。市场大幅下跌之后，本基金增持了超跌的光伏板块。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年6月30日，本基金份额净值为1.2714元，本报告期份额净值增长率为29.33%，同期业绩比较基准增长率为6.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
望下半年，经济仍然呈现复苏趋势，但若复苏力度很快，当前宽松的流动性环境可能会更快收缩。政府对突发疫情处置越来越及时，社会大众对疫情的警惕性仍然较高，国内疫情二次大爆发的可能性很低，全球疫苗研发的进展顺利，与疫情斗争的前景比较乐观。
本本基金坚持“自下而上”精选个股的投资策略，寻找高ROE、成长空间大、壁垒高、管理层适应能力强的公司。在“中国大国崛起”的时代，通过持有一批优秀公司的股权，分享时代的成长。我们认为业务的壁垒重要性高于短期的景气度。业绩增长的长期可持续性的重要性高于短期的弹性。重视管理层的价值观、学习能力以及企业文化。具体而言，重点看好以下几类投资机会：
1）新能源车。汽车工业是制造业的皇冠，汽车的电动化带来产业链巨大变化。凭借持续的积累和供应链重构过程中及时的响应，国内崛起了一批在全球具备竞争力的新能源车供应链企业。同时电动化是智能网联的基础，是5G重要应用场景，未来将产生很多新的商业模式和机会。
2）光伏。随着技术进步，太阳直接转化为电能的效率在不断提升，成本在不断下降。海外越来越多的区域进入平价自然放量阶段。不依赖补贴的行业增长将更加稳定和可持续。很多细分环节的龙头已经形成了很高的壁垒和市场份额，有望跟随行业持续成长。
3）份额能持续提升的制造业龙头。依靠工程师红利、一代创业者的企业家精神、国内巨大的市场，国内已经诞生了一批优秀的制造业龙头，具备全球竞争力，未来有望获得份额持续提升。包括军工、电子、工程机械、化工新材料等。
文章来源：《能源与节能》 网址: http://www.nyyjnzz.cn/zonghexinwen/2020/1019/672.html
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